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嘉峪关市和诚路小学2019年度部门决算情况说明

发布时间:2020-08-24 来源:本站原创 阅读数:17次

目     录

    第一部分 部门基本情况
    一、职能职责
    二、机构设置
    第二部分 2019年度部门决算报表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    四、三公”经费情况说明
    五、其他需要说明的事项
    第四部分名词解释 

 

 

第一部分、部门基本情况

一、职能职责

嘉峪关市和诚路小学是嘉峪关市教育局下属的二级独立核算单位,学校职能主要是实施小学义务教育,促进基础教育的发展。

二、机构设置

嘉峪关市和诚路小学是全额拨款事业二级预算单位,属二级预算单位。

单位机构编制情况:我校为全额拨款的事业单位,隶属独立编制机构数1个,事业单位独立核算机构数1个,核定科级干部(校长、副校长)两名,与上年比较,没有变化。全额补助事业编制人数74人,年初在职职工81人,新进2人,退休1人,年末在职职工82人。退休职工年初有122人,去世6人,年末退休职工117人。财政预算拨款(补助)开支人数,在职82人,退休117人,共199人。

第二部分、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

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表二:收入决算表

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表三:支出决算表

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表四:财政拨款收入支出决算总表

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表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

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表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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第三部分、2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计1619.38万元,支出总计1619.38万元。与2018年决算数相比,收入减少114.57万元,减少6.61%,支出减少105.04万元,减少6.09%。主要原因是退休人员工资全部社会化发放。

本部门2019年度收入合计1609.85万元,其中:财政拨款收入1609.85万元,占100%;本部门2019年度支出合计1619.38万元,其中:基本支出1606.58万元,占99.21%; 项目支出12.8万元,占0.79%;本部门2019年度年末结转和结余0万元,较上年减少9.53万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入1609.85万元,较上年决算数减少124.1万元,减少7.16%。主要原因是退休人员工资进行了社会化发放。较年初预算数增加287.67万元,增加21.68%。主要原因是对教育加大了投入及追加了去世人员的丧葬与抚恤金。

本部门2019年度财政拨款支出1619.38万元,较上年决算数减少105.04万元,减少6.09%。主要原因是退休人员工资全部进行了社会化发放。较年初预算数增加287.67万元,增加21.6%。主要原因是对教育加大了投入及追加了去世人员的丧葬与抚恤金。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1444.49万元,占89.2%,较年初预算数增加302.29万元,主要原因教育投资力度加大及职工工资、年终奖增加;社会保障与就业支出111.4万元,占6.88%,较年初预算数减少19.61万元,主要原因是退休人员统发工资减少,卫生健康支出58.5万元,与年初预算持平;其他支出5万元,占0.3%,较年初预算数增加5万元,主要原因是少年宫运行费用。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1601.58万元。其中:人员经费1434.99万元, 较上年减少132.34万元,主要原因是退休人员工资全部转由社保进行社会化发放,退休人员统发工资减少。人员经费用途主要包括基本工资358.3万元,津贴补贴296.53万元,奖金1.63万元,机关事业单位基本养老缴费97.94万元,职工基本医疗保险缴费33.42万元,公务员医疗补助缴费57.49万元,社会保障缴费20.22万元,对个人和家庭补助支出569.46万元。

公用经费166.6万元,较上年增加44.1万元,主要原因是加大了对教育的投入。公用经费用途主要包括办公费12.79万元,印刷费2.58万元,手续费0.46万元,水费1.73万元,电费3.3万元,邮电费0.49万元,取暖费21.09万元,差旅费2.51万元,维修(护)费21.17元,培训费17.15万元,专用材料费28.43万元,劳务费22.27万元,工会经费11.14万元。福利费7.27万元,办公设备购置14.22万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.42万元,主要原因是无三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是无三公经费支出。

公务车购置费0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是无三公经费支出。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少0.42万元,主要原因是无三公经费支出,较上年支出数增加0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

我单位为全额事业单位,机关运行经费为0万元。

(二) 国有资产占用情况说明。

嘉峪关市和诚路小学2019年国有资产占用总额1873.81万元,其中:流动资产70.9万元,非流动资产1802.91万元。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

上年末固定资产2068.55万元,本年末固定资产为1802.91万元,减少265.64万元,减少12.84%,主要为计提了往年累计折旧。

(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额为16.73万元,其中:政府采购货物支出为16.73万元。授予中小企业合同金额16.73万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额16.73万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)预算绩效管理情况说明

我单位2019年无项目支出预算绩效管理,所以没有开展此项工作。

第四部分、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

 

 

 

 

 

                                              嘉峪关市和诚路小学

                                                2020年8月19日