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校园公告

嘉峪关市和诚路小学2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-08-24 来源:本站原创 阅读数:261次

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市和诚路小学是嘉峪关市教育局下属的二级独立核算单位,学校职能主要是实施小学义务教育,促进基础教育的发展。

(二)机构设置

嘉峪关市和诚路小学是全额拨款事业二级预算单位,二级预算单位。单位机构编制情况:我校为全额拨款的事业单位,隶属独立编制机构数1个,事业单位独立核算机构数1个,核定科级干部(校长、副校长)两名,与上年比较,没有变化。全额补助事业编制人数74人,年初在职职工83人,年末在职职工81人。退休2人。退休职工年初有120人,去世2人,年末退休职工120人。财政预算拨款(补助)开支人数,在职81人,退休120人,共201人。

本部分至少应包含本部门职责、机构设置两项详细信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。

 

二、2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

 

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表二:收入决算表

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表三:支出决算表

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表四:财政拨款收入支出决算总表

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表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

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表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计1733.95万元,支出总计1724.42万元。与2017年决算数相比,收入减少169.65万元,减少8.91%,支出减少179.18万元,减少9.41%。主要原因是退休人员工资尽心社会化发放。

本部门2018年度收入合计1733.95万元,其中:财政拨款收入1733.95万元,占100%;本部门2018年度支出合计1724.42万元,其中:基本支出1694.83万元,占98.28%; 项目支出29.59万元,占1.72%;本部门2018年度年末结转和结余9.53万元,较上年增加9.53万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1733.95万元,较上年决算数减少169.65万元,减少8.91%。主要原因是退休人员工资进行了社会化发放。较年初预算数减少321.76万元,减少15.65%。主要原因是退休人员工资进行了社会化发放。

本部门2018年度财政拨款支出1724.42万元,较上年决算数减少179.18万元,减少9.41%。主要原因是退休人员工资进行了社会化发放。较年初预算数减少331.29万元,减少16.12%。主要原因是退休人员工资进行了社会化发放。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1432.87万元,占83.09%,较年初预算数增加196.37万元,主要原因教育投资力度加大及职工工资、年终奖增加;社会保障与就业支出286.55万元,占16.61%,较年初预算数减少532.61万元,主要原因是退休人员工资转由社保进行社会化发放,退休人员统发工资减少;其他支出5万元,占0.3%,较年初预算数增加5万元,主要原因是少年宫运行费用。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1689.83万元。其中:人员经费1567.33万元, 较上年减少143.97万元,主要原因是退休人员工资转由社保进行社会化发放,退休人员统发工资减少。人员经费用途主要包括基本工资323.54万元,津贴补贴310.28万元,奖金1.15万元,社会保障缴费159.81万元,对个人和家庭补助支出772.55万元。公用经费122.5万元,较上年减少7.96万元,主要原因是学生减少,拨款下调。公用经费用途主要包括办公费10.82万元,印刷费3.53万元,水费3.37万元,电费2.88万元,邮电费0.53万元,取暖费21.09万元,差旅费1.49万元,维修(护)费21.19元,培训费5.84万元,专用材料费3.71万元,劳务费28.61万元,工会经费11.14万元。福利费8.26万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.42万元,主要原因是无三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是无三公经费支出。

公务车购置费0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是无三公经费支出。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少0.42万元,主要原因是无三公经费支出,较上年支出数增加0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

我单位为全额事业单位,机关运行经费为0万元。

(二)国有资产占用情况说明。

嘉峪关市和诚路小学2018年国有资产占用总额2149.35万元,其中:流动资产80.8万元,非流动资产2068.55万元。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

上年末固定资产1967.61万元,本年末固定资产为2068.55万元,增加100.94万元,增长5.13%,主要为我校粉刷教学楼等固定资产。

 

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购预算为1.8万元,实际支出总额1.47万元,其中:政府采购货物支出1.47万元。主要用于采购办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门2018年度一般公共预算项目共涉及资金29.59万元,占一般公共预算项目支出总额的1.7%。我校一直以来重视绩效管理工作,建立健全以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。明确用款的目标,严格对经费实行专账管理、专款专用,强化资金使用的监督,包括经费使用前预算和计划的审核审批,经费使用过程中预算执行情况和程序的监督,经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等,确保了资金的使用效率。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

 

 

                                                                               嘉峪关市和诚路小学

                                                                                  2019年8月